昆百大拟动用13亿进行证券投资和购买银行理财产品

今日一早,昆明百货大楼（集团）股份有限公司发布上市公司公告称,将用13亿闲置资金进行证券投资和购买银行理财产品,其中1亿元将用于证券投资,12亿元将购买银行理财产品。
今日一早,昆明百货大楼（集团）股份有限公司发布上市公司公告称,将用13亿闲置资金进行证券投资和购买银行理财产品,其中1亿元将用于证券投资,12亿元将购买银行理财产品。
公告称,用于证券投资的1亿元占公司最近一期经审计净资产的8.14%；证券投资方向主要为委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
公告中声明,用于证券投资的资金来源于公司闲置资金,公司将在满足经营性资金需求的前提下,在董事会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量,因此本次投资不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响。
与证券投资不同的是,昆明百货大楼（集团）股份有限公司用于购买银行理财产品的资金来自闲置募集资金。根据公告内容,截止2015年4月20日,昆百大集团以每股7.82元的价格,向8名发行对象非公开发行3亿股普通股,共募集资金23.46亿元,扣除2225万元的各项发行费用,募集资金净额为23.2375亿元。该笔资金将被用于电子商务平台项目、偿还银行借款和补充流动资金三个项目,其中电子商务平台项目本次募集资金投资金额为5亿,偿还银行借款10亿,补充流动资金8.46亿。
如何使用闲置募集资金购买银行理财产品呢？公告中明确提到“在确保不影响募投项目建设进度的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,总额度不超过人民币12亿,在上述额度内,资金可以循环使用,有效期为1年。该项理财产品品种为银行保本型理财产品,其中以不低于投资总额的30%的闲置募集资金,购买期限低于一个月以内（含一个月）的银行理财产品。收益分配采用现金分配方式,且产品发行主体能够提供保本承诺,同时不影响募集资金投资计划正常进行。”
对于昆百大此次两大动作的目的,其实从公告就可看出端倪。对于利用自有闲置资金进行证券投资的目的,公告称“通过资产管理效率的提升、经营活动现金流持续改善,使得公司在阶段性有较为充裕的账面闲置资金。为了能够最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险前提下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的中低风险证券投资品种”。
至于购买银行理财产品的目的也是因为昆百大预计预计在未来一定时间内,公司及全资子公司百大电子商务公司存在部分暂时闲置的募集资金,为提高募集资金使用效率,实现公司及股东的利益最大化而进行的一项决策。
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