广发理财３０天债券型证券投资基金基金合同生效公告

广发30天债券型证券投资基金
基金简称
广发理财30天债券
基金主代码
270046
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年1月14日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
及其配套法规、《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》、《广发理财30天债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
广发理财30天债券Ａ类
广发理财30天债券Ｂ类
下属分级基金的交易代码
270046
270047
2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可［2012］1536号
基金募集期间
自2013年1月7日
至2013年1月10日止
验资机构名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期
2013年1月14日
募集有效认购总户数（单位：户）
19,983
份额级别
广发理财30天债券Ａ类
广发理财30天债券Ｂ类
合计
募集期间净认购金额（单位：元）
3,961,758,301．85
825,257,000．00
4,787,015,301．85
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
261,477．63
49,301．52
310,779．15
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额
3,961,758,301．85
825,257,000．00
4,787,015,301．85
利息结转的份额
261,477．63
49,301．52
310,779．15
合计
3,962,019,779．48
825,306,301．52
4,787,326,081．00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份）
0
0
0
占基金总份额比例
0
0
0
其他需要说明的事项
无
无
无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
2,000．16
0
2,000．16
占基金总份额比例
0．00005％
0
0．00004％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2013年1月14日
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3．其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理申购,自基金合同生效之日次一个月的月度对日起开始办理赎回,具体业务办理时间在申购、赎回开始的公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,该申购、赎回或转换申请视为下一开放日提出的有效申购、赎回或转换申请。
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