科大讯飞：关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的公告

为提高公司资金使用效率和收益,根据2011年度公司投资低风险银行理财产品的收益情况,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2012年4月1日召开,审议通过了《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。董事会同意增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度至一亿一千万元（包括公司于2011年11月2日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度）。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资,增加公司收益。
2、投资额度不超过一亿一千万元的自有闲置资金。在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
董事会授权公司董事长在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行短期理财产品属于低品种,但市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,不用于证券投资, 不购买股票以及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控；
（2）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。 公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司财务状况稳健,公司运用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度投资低风险的银行短期理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2011年11月10日购买了期限为52天（2011年11月11日至2011年12月30日）的3000万元理财产品：上海浦东发展银行“上海浦东发展银行利多多理财计划2011年3月21日期”保证收益性理财产品,该产品于2011年12月30日赎回并到账,投资收益为221506.85元。
2、公司全资子公司合肥讯飞数码信息科技有限公司于2011年11月10购买了期限为47天(2011年11月11日至2011年12月28日)的2000万元理财产品：徽商银行“智慧理财本利盈货币”保证收益人民币理财产品,该产品于2011年12月28日赎回并到账,投资收益为128767.12元。
3、公司子公司中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司于2011年11月9日购买了期限为30天(2011年11月11日至2011年12月12日)的 1000万元理财产品：江苏银行“聚宝财富” 1000万元型保本型人民币理财产品,该产品于2011年12月12日赎回并到账,投资收益为39750.00 元。
4、公司与全资子公司芜湖讯飞电子科技有限公司分别出资1200万和1800万,于2012年01月4日购买了期限为351天(2012年1月5日至2012年12月24日) 的3000万元理财产品：银行“幸福99”封闭式浮动收益性人民币保本,该产品年收益率预期为7.7%。
5、公司于2012年02月4日购买了期限为320天(2012年2月6日至2012年12月24日)的3000万元理财产品：杭州银行“幸福99”封闭式浮动收益性人民币保本理财产品,该产品年收益率预期为7.7% 。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加闲置自有资金投资低风险银行理财产品额度至一亿一千万元（包括公司于2011 年 11 月 2 日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度）。
2、监事会意见
2012年4月1日,公司第二届监事会第十六次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。公司监事会对本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为：公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司增加闲置自有资金投资低风险银行理财产品额度至一亿一千万元（包括公司于 2011 年 11 月 2 日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度）。
3、保荐机构意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险银行保本短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率。因此,保荐机构对公司本次增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度一事无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的独立意见；
4、股份有限公司关于公司增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的核查意见。
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