关于使用部分闲置自有资金进行短期银行理财业务投资的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行短期银行理财业务投资的公告。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期银行理财业务投资的议案》,同意公司使用金额不超过1.50亿元人民币的闲置自有资金进行保本型的银行短期理财业务投资。根据相关制度、法规的要求,该事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:一、投资概况1、投资目的:公司当前各项财务指标良好,资金流较为充裕,短期内暂无大额的投资业务。为了提高资金的使用效率,增加资金收益,在不影响日常经营的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行短期银行理财业务投资。2、投资额度:不超过1.50亿元人民币(在该额度内资金可循环使用)。3、投资品种:主要为低风险、保本型的短期银行理财产品,但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的情形。4、投资期限:自董事会通过之日起一年。5、资金来源:为公司闲置自有资金,不影响公司日常经营所需流动资金。6、实施方式:董事会授权董事长负责具体投资事项的决策,包括投资品种的选择、金额的确定、协议的签署等。二、对公司经营的影响1、在确保公司日常经营所需资金的前提下,以部分闲置自有资金进行保本型短期银行理财业务的投资,不会影响公司经营业务的发展。2、银行理财产品收益率一般要高于活期存款及同期定期存款收益率,本次业务投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司全体股东带来更多的投资回报。3、截止目前,公司未进行任何银行理财业务的投资。三、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险分析(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响；(2)理财产品在理财期内银行有权提前终止,公司存在理财产品提前到期的风险；(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。2、风险控制措施公司将严格按照相关法律、法规的要求进行银行理财业务投资,并认真贯彻各项内控制度的执行,严控投资风险。(1)根据董事会授权,公司董事长行使该项投资决策权并签署相关协议,公司财务总监负责组织实施,财务部负责具体操作。(2)公司财务部负责管理本项业务投资,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。(3)公司审计部负责对本次理财产品的资金使用与开展情况进行监督、审计,对理财业务可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会汇报。四、独立董事的独立意见我们认为,公司目前财务状况良好,资金流充裕,使用部分闲置自有资金进行保本型的银行短期理财业务投资,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司正常的经营运作,也不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司使用金额不超过1.50亿元人民币的闲置自有资金进行保本型的银行短期理财业务投资。五、监事会的审核意见经核查,我们认为公司使用部分闲置自有资金进行短期的银行理财业务投资,并不影响公司的日常经营管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加投资收益；同时所投资的品种为保本型的理财产品,风险相对较低。我们对公司使用金额不超过1.50亿元人民币的闲置自有资金进行短期银行理财业务投资没有异议。六、备查文件1、公司第五届董事会第十二次(临时)会议决议；2、公司第五届监事会第十一次(临时)会议决议；3、独立董事关于公司使用部分闲置自有资金进行短期银行理财业务投资的独立意见。特此公告。浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2013年12月28日
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