关于继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告

量子高科(中国)生物股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月15日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》,董事会同意公司使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
具体内容详见公司2013年3月16日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》。鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》,董事会同意公司继续使用额度不超过5,000万元的闲置资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。详细情况公告如下:
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务正常经营的情况下,利用闲置资金择机购买低风险银行理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过5,000万元的闲置资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内保本型理财产品,投资品种不得涉及证券投资,和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事事会决议通过之日起1年内有效。
5、资金来源
公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
6、决策程序
本项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》相关规定对理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;
(2)公司董事会审议通过后,由公司总裁负责,组织财务部实施,并建立跟踪监控机制。财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况,出现异常情况时须及时报告董事会,以采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失;
(3)公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对财务处理情况进行核实;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则,运用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
公司于2013年3月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》,公司决定使用不超过5,000万元人民币的自有资金购买银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过董事会决议之日起一年内有效。为控制风险,以上额度内资金只能购买银行一年以内保本型理财产品,不得涉及证券投资和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。截至目前,公司在任一时点用于投资理财的自有闲置资金不超过人民币5,000万元。
五、公司承诺
公司承诺在购买理财产品后十二个月内不使用募集资金补充流动资金。
六、独立董事意见
1、公司《关于继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,履行了相关审批程序。
2、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置资金购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
七、监事会意见
公司监事会认为:公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。
八、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议;
2、第二届监事会第十六次会议决议;
3、独立董事关于继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的独立意见。
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